Author: КЦ
Company: MoBIL GROUP

Приложение N 1
к Положению о порядке
расчета собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов, товарных
бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой
торговле договоры,
являющиеся производными
финансовыми инструментами,
базисным активом которых
является биржевой товар

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 N 10-43/пз-н)

                                  РАСЧЕТ
                        размера собственных средств
                             на 31. 03 . 2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"
________________________________________________________________________________
             (полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код  
строки

Стоимость 
(руб.)

Коэффициент

Стоимость, с
учетом   
коэффициента
(руб.)

1 | 2 | 3 | 4 | 5
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество | 010 | 56 778 647 | 1 | 56 778 647
Программно-аппаратные средства | 020 | 197 844 | 1 | 197 844
Транспортные средства | 030 | | 1 |
Незавершенное строительство | 040 | | 0,5 |
Доходные вложения в материальные ценности | 050 | | 0,5 |
Итого по строкам 010 - 050 | 060 | 56 976 491 | X | 56 976 491
Программные средства (за вычетом амортизации)
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации) | 070 | | 1 |
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав | 080 | | 1 |
Итого по строкам 070 - 080 | 090 | | X |
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, за
исключением налога на         
добавленную стоимость по      
приобретенным ценностям по    
операциям с имуществом,       
составляющим закрытый         
инвестиционный фонд, под      
управлением организации

100

31 283

1

31 283

Отложенные налоговые активы | 110 | | 1 |
Итого по строкам 100 - 110 | 120 | 31 283 | X | 31 283
Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в   
котировальные списки          
российских фондовых бирж

130

24 293 751

1

24 293 751

Ценные бумаги, допущенные к   
торгам российского            
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения  
процедуры листинга, за        
исключением ценных бумаг,     
предусмотренных в строке 160

140

1

Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160 | 150 | | 0,5 |
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций | 160 | | 0,1 |
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций | 170 | | 0,5 |

Займы, предоставленные        
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их           
размещении, если организация  
оказывает эмитенту указанных  
ценных бумаг услуги по их     
размещению и (или) по         
организации их размещения

180

1

Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже | 190 | | 1 |
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 200 | | 1 |
Иные займы, предоставленные организацией | 210 | | 0,1 |
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией | 220 | | 1 |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240 | 230 | | 0,5 |
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций) | 240 | | 1 |
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 250 | | 1 |
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг | 260 | | 1 |
Итого по строкам 130 - 260 | 270 | 24 293 751 | X | 24 293 751
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации | 280 | | 1 |
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 290 | | 1 |

Сумма требований по поставке  
ценных бумаг, допущенных к    
торгам российского            
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения  
процедуры листинга, за        
исключением задолженности,    
предусмотренной в строках 280 
и 310

300

1

Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290 | 310 | | 0,1 |

Сумма требований по поставке  
иностранных финансовых        
инструментов,                 
квалифицированных в           
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, за исключением         
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

1

Сумма требований по поставке  
иностранных финансовых        
инструментов,                 
квалифицированных в           
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, выпущенных (выданных)  
лицом, аффилированным с       
организацией

330

0,1

Сумма требований по оплате    
ценных бумаг, переданных      
организацией по сделке с      
ценными бумагами, а также по  
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными  
финансовыми инструментами,    
квалифицированными в          
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, за исключением         
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

1

Остаток денежных средств      
организации (клиентов         
организации-брокера),         
переданных по договорам на    
брокерское обслуживание, в    
пределах которого могут быть  
осуществлены расчеты по       
сделкам, совершенным за счет  
организации (клиентов         
организации-брокера) без      
предоставления ей в заем      
денежных средств

350

706 102

1

706 102

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении | 360 | | 1 |
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок | 370 | | 1 |

Дебиторская задолженность по  
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды,     
созданные клиринговой         
организацией, при условии, что
возврат таких взносов         
предусмотрен документами      
клиринговой организации

380

1

Займы, предоставленные по маржинальным сделкам | 390 | | 1 |
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления | 400 | | 1 |
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев | 410 | | 1 |
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления | 420 | | 1 |
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия | 430 | | 1 |
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 440 | | 1 |
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании | 450 | | 1 |

Задолженность клиентов        
организации по оплате ее      
услуг, связанных с            
организацией торговли,        
распространением информации о 
результатах торгов и          
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

1

Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности | 470 | | 1 |
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | 480 | | 1 |
Накопленный купонный доход по облигациям | 490 | | 1 |

Прочая дебиторская            
задолженность

500

836 895

0,1

83 690

Итого по строкам 280 - 510 | 510 | 1 542 997 | X | 789 792
Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на       
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных            
организациях

520

2 947 715

1

2 947 715

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

85 039 032

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5         
Положения

85 039 032

СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций) | 530 | | X |
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам | 540 | | X |
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц | 550 | | X |
Кредиторская задолженность | 560 | 1 146 972 | X | 1 146 972
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно | 570 | | X |
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам | 580 | | X |

Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением  
выданных брокером             
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по    
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

X

Сумма отложенных налоговых обязательств | 600 | | X |
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 610 | | X |
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации | 620 | | X |
Итого по строкам 530 - 620 | 1 146 972
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства | 83 892 060

Главный бухгалтер
/Наименование  должности лица,
ответственного за ведение             _________  
бухгалтерского учета организации/     /Подпись/   /Луканкина Г.А./

Генеральный директор
/Наименование должности               _________
руководителя организации/             /Подпись/   /Кузьмин А.А./

М.П.